Futures Fundamentals Strategies. Essentiell, Futures-Kontrakte versuchen zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Ware wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft Spekulanten in der Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile der steigenden und sinkenden Preisen Die am häufigsten sind bekannt als Gehen lang, knapp und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich bereit erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einem erwarteten zu profitieren Künftige Preiserhöhung. Zum Beispiel sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni, Joe ist Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/03/25.html Im August wird der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze erhöht und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen 1.000 Unzen Vertrag wäre jetzt wert 352.000 und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern die anfängliche Marge 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze war um 2 gefallen Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der ganzen Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge unter die Wartungsspanne gegangen sein könnte. Er würde also auf mehrere antworten müssen Margin-Anrufe, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führt. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, tritt in einen Futures-Vertrag durch die Vereinbarung zu verkaufen und liefern die zugrunde liegenden zu einem festgelegten Preis - ist auf der Suche nach einem Gewinn von sinkenden zu machen Preisniveaus Durch den Verkauf von High jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis abnehmen würde In den nächsten sechs Monaten konnte sie einen Vertrag heute, im November, zum aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate zurückkaufen, nachdem der Preis abgelehnt wurde. Diese Strategie heißt kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten einen Vorteil nutzen Sinkenden Markt. Stellen Sie an, dass mit einer anfänglichen Margin Ablagerung von 3.000, Sara verkauft ein Mai Rohöl Vertrag ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel mit 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit März hatte der Ölpreis 20 erreicht Pro Barrel und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. So kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war und Sie hatte eine andere entscheidung getroffen, ihre strategie hätte in einem großen verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile von steigenden oder rückläufigen nutzen Preise in der Zukunft Eine weitere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Spreading gilt als einer der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es Ist viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor Short June Weizen und lange Juni Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Verbreitung In denen jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird Zum Beispiel kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade CBOT und die London International Financial Futures und Optionen Exchange LIFFE. Futures Optionen Strategy Guide. Using Futures und Optionen, ob separat oder In Kombination können unzählige Handelsmöglichkeiten anbieten. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen kompletten Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu geben, sondern einen Ausgangspunkt, ob sich der Inhalt als die besten Strategien und Folgeschritte erweisen wird Sie hängen von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Warenhandelsziele ab. Wie Sie dieses Handbuch verwenden - Diese Publikation wurde nicht als kompletter Leitfaden für jedes mögliche Szenario entworfen, sondern als eine einfach zu bedienende, Verwenden Sie manuelles, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch sind und unsicher über Volatilität sind Sie werden nicht durch Volatilitätsänderung beeinflußt Aber wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, ist eine von Die anderen Strategien können größere Gewinnpotenzial und / oder weniger Risiko haben. Long Synthetische Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität Sie werden nicht von Volatilität ändern betroffen werden Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung stellt sich heraus Um korrekt zu sein, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotenzial und / oder weniger Risiko haben, kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Short Synthetic Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch und unsicher sind Über Volatilität Sie werden nicht von Volatilitätsveränderungen betroffen sein Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder weniger Risiko haben Oder lange Put Position, um eine stärkere bearish Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität Normalerweise wird diese Position als Follow-up zu einer anderen Strategie initiiert. Die Risiko-Belohnung ist die gleiche wie eine LANGE FUTUREN außer Dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinen Gewinnverlust gibt. Short Risk Reversal - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über Volatilität Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Die Risikobelohnung ist die gleiche wie ein KURZ FUTURES, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinen Gewinn Verlust. Long Call - Wenn Sie bullish zu sehr bullish auf dem Markt Im Allgemeinen ist die mehr out-of-the-money höheren Streik Anrufe, desto bullish die Strategie. Short Call - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind Verkaufen out-of-the-money höheren Streik setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich, der Markt fallen wird, verkaufen an-the-money puts, wenn Sie sicher sind, dass der Markt stagniert oder fallen. Long Put - Wenn Sie bärisch sind, um sehr bärisch auf dem Markt Im Allgemeinen, die mehr out-of-the-money unteren Streik der Put-Option Streik Preis, desto bärischer die Strategie. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht geht Down Out-of-the-money niedrigere Streik-Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen an-the-money Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich, der Markt wird stagnieren oder steigen Wenn Sie Zweifel Markt wird stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in - die Geld-Optionen für maximale Profit. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten Aufwärts Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen Sie re in gute Gesellschaft Dies ist die Beliebtesten bullish trade. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich von bearish Erwartungen Die beliebteste Position unter Bären, weil es als eingegeben werden kann Ein konservativer Handel, wenn ungewiss über bärische Haltung. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in vorteilhafter Weise in einer langfristigen Optionen-Serie eingegeben werden können Einmal, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, Kosten der Ausbreitung ist 10 Prozent oder weniger von BA 20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B existiert Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links Oder wenn nur ein paar Wochen Sind links, Markt ist in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Umzug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links Oder wenn nur ein paar Wochen sind Links, Markt ist in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Breakout bewegen in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterfly netto Kredit ist 80 Prozent oder mehr von CA, und Sie erwarten eine verlängerte Zeit der relativen Preisstabilität wo Die zugrunde liegende in der Nähe der Mitte des CA-Bereichs in der Nähe des Verfalls Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Long Straddle - Wenn Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es zu bewegen beginnt, aber sind nicht sicher, welcher Weg Besonders gute Position Wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle eruption. Short Straddle - Wenn Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass der Markt stagniert Weil Sie kurze Optionen sind, ernten Sie Gewinne, wie sie zerfallen, solange der Markt in der Nähe von A bleibt. Lange Strangle - Wenn Markt innerhalb oder in der Nähe von AB-Bereich ist und stagniert Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiterhin stagniert, verlieren Sie weniger als mit einer langen Straddle Auch nützlich, wenn implizite Volatilität erwartet wird zu erhöhen. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe von AB-Bereich ist und, obwohl aktiv, still ist, wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddle. Ratio Call Spread - Normalerweise Eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1 3 zwei überhöhte Shorts wegen der upside risk. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für scharfen Aufstieg Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1 3 zwei überschüssige Shorts wegen der Abwärtsrisiko. Ratio Call Backspread - Normalerweise eingegeben, wenn der Markt in der Nähe von B ist und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit zu upside. Ratio Put Backspread - Normalerweise eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A ist und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Aktivität, mit größerer Wahrscheinlichkeit nach unten zum Beispiel, wenn letzte große bewegen War gefolgt von Stagnation. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren Um die fehlenden Beine der Position zu schaffen Dies sind Alternativen zur Schließung von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Warum wählte ich DT. I wählte Daniels Handel, weil ich mag, wie die dt Pro Platform arbeitet mit dem Handel direkt aus dem Charts, die E-Mails, die ich für Trades bekomme, und Erinnerungen an Verträge, die ablaufen, wenn ich mehr lese. Letztes Tweets. Eine Nachfrage-Verschiebung ist im Gange in natgas. Sehen Sie, was als nächstes für Erdgas in unserem Sonderbericht Handel Rekorde enthalten Vorzeit 11 Stunden über Buffer. Is ein Sailoff in Sicht für ESF Holen Sie sich die neuesten Marketing-Einblick von MDASnapShot Zeit vor 18 Stunden über Bufferpetition Aus Südamerika hält Druck auf Sojabohnen Hier s, was wir für diesen Markt vorhersagen, um zu sehen, Zeit vor 19 Stunden über Puffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading-Broker, der Forschung Marktkommentar und Trade-Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades aber vorbereitet wurde , Daniels Trading unterhält keine Forschungsabteilung im Sinne von CFTC Regel 1 71 Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können auf Derivate für eigene Konten oder für die Konten von anderen handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen , Handelsziele, kurzfristige vs langfristige Strategien, technische vs grundlegende Marktanalyse und andere Faktoren wie Handel kann dazu führen, dass die Einleitung oder Liquidation von Positionen, die sich von oder im Gegensatz zu den Meinungen und Empfehlungen enthalten darin. Past Leistung ist nicht unbedingt Indikator für die zukünftige Wertentwicklung Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und für ihre Ergebnisse übernehmen Überlegen Sie, ob ein solcher Handel für Sie im Lichte Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen geeignet ist Sie sollten die Gefahr Offenlegungs-Webseite lesen, auf die am Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist nicht angeschlossen und unterstützt kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel, um diese Werkzeuge zu Ihrem Vorteil zu nutzen Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor seinem zu kaufen oder zu verkaufen Verfallsdatum Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis der Preis ist Bei dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, ist geringer als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil ist wahr Für puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option s Preis oder Prämie beschränkt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, eine Richtung zu initiieren Spielen oder, im Falle von bestimmten Spread-Strategien, versuchen, die Richtung der Volatilität vorhersagen Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position nehmen Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, Neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen Instruktor bei ONN TV Sein systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, sagt er, dass anstatt zu kaufen Out-of-the - Geld-Optionen nur, weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Exchange Traded Fund verwenden, Die derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt 45 Cent zu verbringen, die im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf sind, haben Sie eine größere Chance, Gewinne zu erzielen, indem sie den Anruf im Juni 110 111 verlangen. Für die Auswahl der passenden Optionen, Auf Ihre Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch als Kauf-Schreiben genannt, halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf der Zugrunde liegendes Vermögen Auf der Gefahr vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn Volatilität erhöht, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden gegen Sie, die kurze Ruft Offset einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität. Related Artikel.
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